Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Download data(x EUR miljoen) | Toelichting | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
Netto resultaat | -227,7 | -146,5 | |
Correcties voor: | |||
- Latente belastingen1 | -23,3 | -69,3 | |
- Financieel resultaat, geen betaling of ontvangst boekjaar2 | 5,9 | 3,1 | |
- Geactiveerde kosten | -3,1 | -3,1 | |
- Indirect resultaat vastgoedbeleggingen | 165,7 | 289,8 | |
- Resultaat op verkoop vastgoed | -2,6 | 1,3 | |
- Waardeveranderingsresultaten derivaten | 32,9 | -2,1 | |
- Impairments, afschrijvingen en amortisatie | 151,1 | 10,6 | |
- Mutatie werkkapitaal (excl. mutatie investeringscrediteuren) | -9,0 | -6,6 | |
89,9 | 77,2 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||
Onderhoudsinvesteringen (excl. geactiveerde kosten, incl. mutatie investeringscrediteuren) | -52,8 | -52,2 | |
Uitbreidingsinvesteringen (excl. geactiveerde kosten, incl. mutatie investeringscrediteuren) | -7,1 | -19,3 | |
Desinvesteringen | 4,6 | 20,6 | |
-55,3 | -50,9 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
Nieuwe leningen | - | 295,8 | |
Aflossingen leningen | -190,5 | -376,2 | |
Dividend betalingen | - | -31,6 | |
Sale-and-leaseback transacties | 180,3 | 115,0 | |
-10,2 | 3,0 | ||
Mutatie liquide middelen | 24,4 | 29,3 | |
Stand liquide middelen per 1 januari | 100,5 | 71,2 | |
Mutatie liquide middelen verslagjaar | 24,4 | 29,3 | |
Stand liquide middelen per 31 december | 124,9 | 100,5 |
- De in het boekjaar betaalde belastingen bedragen EUR 0,6 miljoen (2013: EUR 0,3 miljoen).
- De in het boekjaar betaalde rente bedraagt EUR 78,1 miljoen (2013: EUR 87,9 miljoen).